§ 1. Понятие и особенности акционерных инвестиционных фондов

Возникновение и прекращение, управление паевым инвестиционным фондом. Паевой инвестиционный фонд - обособленный имущественный комплекс, состоящий из имущества, переданного в доверительное управление управляющей компании учредителем учредителями доверительного управления с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления, и из имущества, полученного в процессе такого управления, доля в праве собственности на которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управляющей компанией. Паевой инвестиционный фонд не является юридическим лицом. Паевой инвестиционный фонд должен иметь название индивидуальное обозначение , идентифицирующее его по отношению к иным паевым инвестиционным фондам. Ни одно лицо, за исключением управляющей компании паевого инвестиционного фонда, не вправе привлекать денежные средства и иное имущество, используя слова"паевой инвестиционный фонд" в любом сочетании. Условия договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом определяются управляющей компанией в стандартных формах и могут быть приняты учредителем доверительного управления только путем присоединения к указанному договору в целом. Присоединение к договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом осуществляется путем приобретения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, выдаваемых управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление этим паевым инвестиционным фондом.

Уведомления акционерам/инвесторам/клиентам

Распределение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, при прекращении паевого инвестиционного фонда В случае прекращения паевого инвестиционного фонда имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, подлежит реализации. Денежные средства, составляющие паевой инвестиционный фонд и поступившие в него после реализации имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, распределяются в следующем порядке: Лицо, осуществляющее прекращение паевого инвестиционного фонда, может получить причитающееся ему вознаграждение за исполнение обязанностей по прекращению паевого инвестиционного фонда только после завершения всех расчетов в соответствии с очередностью, предусмотренной настоящим пунктом.

После завершения расчетов в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи лицо, осуществляющее прекращение паевого инвестиционного фонда, составляет отчет о прекращении паевого инвестиционного фонда и представляет его в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

По окончании процедуры прекращения паевого инвестиционного фонда специализированный депозитарий составляет отчет о прекращении паевого .

Статьи бухгалтеру Статья Порядок прекращения паевого инвестиционного фонда. Обязанности по прекращению паевого инвестиционного фонда, в том числе по реализации имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, удовлетворению требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и распределению денежных средств между владельцами инвестиционных паев, возлагаются на управляющую компанию.

В случае приостановления действия лицензии или аннулирования лицензии у управляющей компании обязанности по прекращению паевого инвестиционного фонда возлагаются на специализированный депозитарий этого паевого инвестиционного фонда. В случае приостановления действия лицензий или аннулирования лицензий у управляющей компании и специализированного депозитария обязанности по прекращению паевого инвестиционного фонда могут быть возложены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на другую управляющую компанию или другой специализированный депозитарий, определенный им по результатам конкурса.

Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг вправе направить своего представителя для контроля за исполнением обязанностей по прекращению паевого инвестиционного фонда лицом, осуществляющим прекращение паевого инвестиционного фонда. С момента возникновения основания прекращения паевого инвестиционного фонда не допускается распоряжение имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, за исключением его реализации и распределения в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Лицо, осуществляющее прекращение паевого инвестиционного фонда, в течение семи дней с момента возникновения основания прекращения паевого инвестиционного фонда направляет в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг и опубликовывает в печатном издании, указанном в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом, сообщение о прекращении паевого инвестиционного фонда.

В случае прекращения закрытого паевого инвестиционного фонда в связи с истечением срока действия договора доверительного управления указанное в настоящем пункте сообщение направляется и опубликовывается не позднее чем за семь дней до истечения указанного срока.

Дата возникновения основания прекращения фонда Подраздел 2. Сведения о заявке заявках на погашение или обмен инвестиционных паев фонда1 1 Дата даты приема и номер номера заявки заявок на погашение или обмен инвестиционных паев Количество инвестиционных паев, предъявленных к погашению обмену Общее количество выданных инвестиционных паев фонда на дату возникновения основания прекращения фонда Подраздел 2.

Сведения об аннулировании лицензии управляющей компании специализированного депозитария 2 1 Дата и номер приказа Банка России об аннулировании лицензии управляющей компании специализированного депозитария 1 Подраздел включается, если основанием прекращения фонда является прием заявки заявок на погашение или обмен инвестиционных паев. Подраздел 2. Сведения о сроке действия договора доверительного управления фондом1 1 Дата окончания срока действия договора доверительного управления фондом Подраздел 2.

Сведения о решении управляющей компании о досрочном прекращении фонда2 1 Дата и номер решения управляющей компании о прекращении фонда Подраздел 2.

o за соблюдением установленных порядка и сроков прекращения паевого инвестиционного фонда, за исключением случаев, когда прекращение.

Паевой инвестиционный фонд: Собственниками всего имущества ПИФа являются пайщики. При этом сам ПИФ не является юридическим лицом. Паевой инвестиционный фонд называют имущественным комплексом. Для того чтобы обезопасить средства пайщиков, управление средствами и их хранение осуществляются разными компаниями. Дело в том, что все ценные бумаги учитываются в особой организации — специализированном депозитарии, которая не только хранит ценные бумаги, но и контролирует все операции со средствами паевого фонда.

На любом распоряжении о покупке или продаже ценных бумаг или ином расходе денежных средств паевого фонда должна стоять подпись не только руководителя управляющей компании, но и ответственного сотрудника спецдепозитария. Компании несут солидарную ответственность, и они будут отвечать своим имуществом при любом нарушении правил работы паевого фонда. Если управляющая компания захочет провести сделки, которые не соответствуют инвестиционной декларации фонда, специализированный депозитарий не даст на них согласия и заблокирует сделку.

Специализированный депозитарий не вправе пользоваться и распоряжаться имуществом паевого фонда, его задача — вести учет этого имущества и контролировать действия управляющей компании. Важно отметить, что специализированный депозитарий определяет стоимость чистых активов фонда, расчетную стоимость пая и количество выдаваемых паев, тем самым контролируя управляющую компанию.

Права пайщиков на долю имущества в ПИФе учитываются в реестре, который ведет специальная компания — специализированный регистратор законодательство разрешает выполнять эту функцию специализированному депозитарию. В реестре записывается вся информация о владельцах инвестиционных паев и количестве принадлежащих им паев, информация об общем количестве выданных и погашенных инвестиционных паев.

В реестре также хранятся записи о приобретении, обмене, передаче или погашении владельцем паев.

Прекращение ОПИФ смешанных инвестиций «БИНБАНК - ФОНД СБАЛАНСИРОВАННЫЙ».

Премьер-Министр Проект Закон Республики Казахстан Об инвестиционных фондах Настоящий Закон определяет правовое положение, особенности создания, деятельности, реорганизации и ликвидации акционерного инвестиционного фонда, условия и порядок создания, функционирования и прекращения существования паевого инвестиционного фонда в Республике Казахстан, а также деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг по обеспечению функционирования инвестиционных фондов.

Глава 1. Общие положения Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе В настоящем Законе используются следующие основные понятия: Статья 2.

Прекращение паевого инвестиционного фонда. 1. Общие сведения. Полное фирменное наименование эмитента (для.

Регистрационный В соответствии с пунктом 2 статьи 32 Федерального закона от 29 ноября г. Установить, что отчет о прекращении паевого инвестиционного фонда далее именуется - отчет составляется в соответствии с приложением к настоящему постановлению и представляется в Федеральную комиссию по рынку ценных бумаг в течение 2 недель после завершения расчетов при прекращении паевого инвестиционного фонда.

Отчет представляется на бумажном носителе в одном экземпляре. Отчет сшивается, подписывается руководителем лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда, и скрепляется печатью указанного лица. Страницы отчета нумеруются. К отчету прилагается магнитный носитель, содержащий текст отчета, в формате, соответствующем требованиям Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг.

Соответствие текста отчета на магнитном носителе представленному отчету подтверждается письмом, подписанным руководителем лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда, и заверенным печатью указанного лица. Отчет должен быть согласован со специализированным депозитарием паевого инвестиционного фонда, если прекращение паевого инвестиционного фонда осуществляется управляющей компанией фонда, за исключением случая, когда лицензия специализированного депозитария аннулирована или действие указанной лицензии приостановлено и права и обязанности специализированного депозитария не переданы другому юридическому лицу.

Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг вправе потребовать представления лицом, осуществляющим прекращение паевого инвестиционного фонда, документов, подтверждающих сведения, содержащиеся в отчете. Сведения о паевом инвестиционном фонде 1.

Создание ПИФ, прекращение деятельности ПИФ, слияния и поглощения на рынке ПИФ

Сообщение о прекращении паевого инвестиционного фонда Сообщение о прекращении паевого инвестиционного фонда Название паевого инвестиционного фонда: Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда: Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от Приказ Банка России от Основание прекращения Фонда: Лицо, осуществляющее прекращение Фонда:

Сообщение о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Возрождение Абхазии». Общество.

Сейчас наиболее распространены и привлекательны для частных инвесторов открытые и интервальные паевые фонды акций, облигаций и смешанных инвестиций. Именно эти фонды давно работают на российском фондовом рынке. Закрытые паевые фонды появились в году и не так доступны широкому кругу частных инвесторов, как открытые и интервальные фонды. В году также появились первые фонды недвижимости, индексный фонд и фонд денежного рынка.

Инвестиционный пай. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой. Пай удостоверяет право его владельца на долю имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд.

Прекращение инвестиционного фонда

Площадь кв. Банк, нежилое, 3-х этажный, инв. Б, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, ул. Ленина, д.

Полное название паевого инвестиционного фонда (далее - Фонд): Интервальный паевой .. даты возникновения основания прекращения Фонда.

Инвестиционный пай открытого паевого инвестиционного фонда удостоверяет также право владельца этого пая требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее этот паевой инвестиционный фонд, в любой рабочий день. По факту паи закрытого ПИФа погашаются по окончании срока действия этого фонда. Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковую долю в праве общей собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, и одинаковые права.

Инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой. Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющими компаниями открытого и интервального паевых инвестиционных фондов, не ограничивается. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией закрытого паевого инвестиционного фонда, указывается в правилах доверительного управления этим паевым инвестиционным фондом.

Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости. Количество инвестиционных паев, принадлежащих одному владельцу, может выражаться дробным числом. Выпуск производных от инвестиционных паев ценных бумаг не допускается.

Что такое паевые инвестиционные фонды (ПИФ) / взаимные фонды часть 1 + сколько денег в автомате